TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,285 | 66,318 |
| 減価償却費 | 86,939 | 109,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,496 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,693 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -824 |
| 支払利息 | 7,870 | 7,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,771 | -15,170 |
| 会員権評価損 | － | 3,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,379 | 24,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,372 | -36,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -110 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,380 | -3,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,250 | 2,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -242 | 277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,325 | 22,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,622 | 29,264 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,614 | － |
| その他 | 9,593 | -1,752 |
| 小計 | 1,393 | 207,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 825 |
| 利息の支払額 | -7,832 | -7,162 |
| 法人税等の支払額 | -22,917 | -8,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,520 | 192,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -12 |
| 固定資産の取得による支出 | -78,726 | -99,698 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,793 | － |
| その他の支出 | -3,325 | -3,119 |
| その他の収入 | 4,861 | 1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,403 | -101,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,848 | -46,288 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,877 | -2,942 |
| リース債務の返済による支出 | -18,965 | -30,470 |
| 配当金の支払額 | -12,023 | -12,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,575 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,289 | 7,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,214 | 99,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,843 | 316,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
