TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,539 | 48,285 |
| 減価償却費 | 99,001 | 86,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,575 | -5,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319 | 311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,192 | -9,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -836 |
| 支払利息 | 10,267 | 7,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,960 | -2,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,870 | -28,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,801 | -346,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,635 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,400 | 280,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,654 | 2,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 953 | -242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,269 | -22,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,481 | -23,622 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,614 | 5,614 |
| その他 | -2,535 | 9,593 |
| 小計 | 388,091 | 1,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 836 |
| 利息の支払額 | -9,876 | -7,832 |
| 法人税等の支払額 | -13,049 | -22,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,852 | -28,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 固定資産の取得による支出 | -140,834 | -78,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 749 | 2,793 |
| その他の支出 | -3,418 | -3,325 |
| その他の収入 | 2,604 | 4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,907 | -74,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,738 | -68,848 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,725 | -2,877 |
| リース債務の返済による支出 | -22,544 | -18,965 |
| 配当金の支払額 | -12,015 | -12,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,123 | -5,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,146 | -58,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,797 | -161,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,057 | 217,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
