TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,191 | 50,539 |
| 減価償却費 | 143,472 | 99,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 5,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,652 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,556 | -1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -901 | -686 |
| 支払利息 | 13,722 | 10,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,307 | -5,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,288 | -30,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,922 | 89,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,512 | 4,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,680 | 158,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,885 | -1,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -288 | 953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,269 | 5,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,941 | 12,481 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -5,614 |
| その他 | -322 | -2,535 |
| 小計 | 181,950 | 388,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 687 |
| 利息の支払額 | -13,443 | -9,876 |
| 法人税等の支払額 | -3,820 | -13,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,588 | 365,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 固定資産の取得による支出 | -98,664 | -140,834 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,019 | 749 |
| その他の支出 | -3,750 | -3,418 |
| その他の収入 | 2,935 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,563 | -140,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,802 | -113,738 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,328 | -14,725 |
| リース債務の返済による支出 | -30,076 | -22,544 |
| 配当金の支払額 | -10,520 | -12,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,728 | -154,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,704 | 70,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,259 | 379,057 |
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