TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,515 | 31,191 |
| 減価償却費 | 162,826 | 143,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,461 | -44,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | － | 45,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -901 |
| 支払利息 | 20,985 | 13,722 |
| 受取保険金 | -347,168 | － |
| 役員功労金及び弔慰金 | 180,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,859 | -10,307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -18,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,696 | 38,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,631 | -136,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,851 | 2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,900 | 137,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,995 | -6,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,295 | -288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,677 | -5,941 |
| その他 | 9,239 | -322 |
| 小計 | 536,167 | 181,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 901 |
| 利息の支払額 | -20,466 | -13,443 |
| 保険金の受取額 | 353,110 | － |
| 役員功労金及び弔慰金の支払額 | -180,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,434 | -3,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,564 | 165,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -122,926 | -98,664 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -458 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 887 | 1,019 |
| その他の支出 | -2,898 | -3,750 |
| その他の収入 | 1,220 | 2,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,185 | -58,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,127 | -132,802 |
| 割賦債務の返済による支出 | -159,820 | -14,328 |
| リース債務の返済による支出 | -87,914 | -30,076 |
| 配当金の支払額 | -7,498 | -10,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,360 | -147,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,018 | -40,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,964 | 308,259 |
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