TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,459 | 168,515 |
| 減価償却費 | 178,877 | 162,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -569 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,956 | -4,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,187 |
| 支払利息 | 20,925 | 20,985 |
| 受取保険金 | － | -347,168 |
| 役員功労金及び弔慰金 | － | 180,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,244 | -5,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,275 | 16,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,096 | 317,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,666 | -1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,035 | 10,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,301 | -1,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,270 | 1,295 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,466 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,817 | 10,677 |
| その他 | 5,851 | 9,239 |
| 小計 | 306,531 | 536,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -20,939 | -20,466 |
| 保険金の受取額 | － | 353,110 |
| 役員功労金及び弔慰金の支払額 | － | -180,000 |
| 法人税等の支払額 | -11,092 | -10,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,947 | 679,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -40,500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -351,671 | -122,926 |
| 貸付けによる支出 | － | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,240 | 887 |
| その他の支出 | -3,986 | -2,898 |
| その他の収入 | 4,025 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,600 | -124,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 273,680 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,772 | -272,127 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,641 | -159,820 |
| リース債務の返済による支出 | -29,377 | -87,914 |
| 配当金の支払額 | -8,943 | -7,498 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,053 | -477,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,400 | 78,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,946 | 348,964 |
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