TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 104,657 | -107,459 |
| 減価償却費 | 108,752 | 178,877 |
| 負ののれん発生益 | -46,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -636 | -569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,381 | -2,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,447 |
| 支払利息 | 19,197 | 20,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,410 | 7,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,009 | -17,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,897 | 282,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,318 | -4,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,586 | -74,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,892 | -17,301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,828 | -2,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,427 | 11,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,613 | 25,817 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -178 | － |
| その他 | -2,770 | 5,851 |
| 小計 | 75,963 | 306,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -18,941 | -20,939 |
| 法人税等の支払額 | -15,302 | -11,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,062 | 275,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,721 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,301 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -40,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -266,383 | -351,671 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,748 | － |
| 貸付けによる支出 | -720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,590 | 1,240 |
| その他の支出 | -5,153 | -3,986 |
| その他の収入 | 10,346 | 4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,173 | -389,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 273,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,611 | -272,772 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,501 | -21,641 |
| リース債務の返済による支出 | -8,129 | -29,377 |
| 配当金の支払額 | -11,964 | -8,943 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,940 | 2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,733 | 143,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,622 | 29,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,819 | 241,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,103 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,545 | 270,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
