TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月18日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7794万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7647万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1675万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -470 | 6 | 348 | -464 | - | 124 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 88 | -99 | -27 | -11 | - | 86 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -47 | -13 | 128 | -61 | - | 152 | 2Q | -37 | -66 | 109 | -103 | - | 91 | 3Q | 24 | -70 | 233 | -46 | - | 273 | 通期 | 52 | -67 | 82 | -15 | - | 153 |
| 2011年 12月期 連/個 | 1Q | -31 | -110 | 270 | -141 | - | 281 | 2Q | 31 | -127 | 96 | -96 | - | 153 | 3Q | 156 | -248 | 264 | -92 | - | 336 | 通期 | 43 | -299 | 334 | -256 | - | 242 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 107 | -150 | 128 | -43 | - | 327 | 通期 | 276 | -390 | 143 | -114 | - | 271 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 113 | -43 | -114 | 70 | - | 227 | 通期 | 680 | -124 | -477 | 555 | - | 349 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -9 | -65 | -92 | -74 | - | 182 | 通期 | 166 | -59 | -148 | 107 | - | 308 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 73 | -67 | -48 | 6 | - | 266 | 通期 | 366 | -141 | -154 | 225 | - | 379 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 24 | -73 | -12 | -49 | - | 318 | 通期 | -29 | -74 | -58 | -103 | - | 218 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 82 | -44 | 103 | 38 | - | 359 | 通期 | 193 | -101 | 8 | 91 | - | 317 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 27 | -61 | 8 | -34 | - | 291 | 通期 | -182 | -98 | 125 | -279 | - | 163 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 161 | 75 | 59 | 236 | - | 458 | 通期 | 149 | 61 | -28 | 210 | -270 | 345 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 223 | -128 | -81 | 95 | - | 359 | 通期 | 433 | -871 | 502 | -438 | -968 | 408 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -65 | -140 | 219 | -205 | - | 422 | 通期 | 346 | -265 | 62 | 80 | -368 | 551 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -288 | -160 | 209 | -447 | - | 312 | 通期 | -243 | -363 | 569 | -606 | -596 | 514 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -145 | 23 | -23 | - | 514 | 通期 | 40 | -249 | 188 | -210 | -282 | 492 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 22 | -52 | 197 | -29 | - | 660 | 通期 | 484 | -145 | -246 | 339 | -357 | 585 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -645 | -140 | 552 | -786 | - | 351 | 通期 | 217 | -276 | 178 | -60 | -430 | 704 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- -4億6993万
- 2009年12月（個） プラ転
- 8760万
- 2010年12月（個） -40.65%
- 5199万
- 2011年12月（連） -17.18%
- 4306万
- 2012年12月（連） +540.81%
- 2億7594万
- 2013年12月（連） +146.27%
- 6億7956万
- 2014年12月（連） -75.63%
- 1億6558万
- 2015年12月（連） +120.94%
- 3億6585万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2852万
- 2017年12月（連） プラ転
- 1億9277万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億8166万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億4932万
- 2020年12月（連） +189.73%
- 4億3262万
- 2021年12月（連） -20.12%
- 3億4558万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億4265万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3966万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 4億8401万
- 2025年12月（連） -55.22%
- 2億1675万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金回収
- 588万
- 2009年12月（個）資金投入
- -9897万
- 2010年12月（個）投入-32.58%
- -6673万
- 2011年12月（連）投入+348.33%
- -2億9917万
- 2012年12月（連）投入+30.23%
- -3億8960万
- 2013年12月（連）投入-68.13%
- -1億2418万
- 2014年12月（連）投入-52.84%
- -5856万
- 2015年12月（連）投入+140.61%
- -1億4090万
- 2016年12月（連）投入-47.2%
- -7440万
- 2017年12月（連）投入+36.16%
- -1億130万
- 2018年12月（連）投入-3.68%
- -9757万
- 2019年12月（連）資金回収
- 6062万
- 2020年12月（連）資金投入
- -8億7106万
- 2021年12月（連）投入-69.56%
- -2億6515万
- 2022年12月（連）投入+37.04%
- -3億6337万
- 2023年12月（連）投入-31.34%
- -2億4948万
- 2024年12月（連）投入-41.81%
- -1億4518万
- 2025年12月（連）投入+90.43%
- -2億7647万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金調達
- 3億4798万
- 2009年12月（個）返済還元
- -2655万
- 2010年12月（個）資金調達
- 8178万
- 2011年12月（連）資金調達
- 3億3373万
- 2012年12月（連）資金調達
- 1億4305万
- 2013年12月（連）返済還元
- -4億7736万
- 2014年12月（連）返済還元
- -1億4772万
- 2015年12月（連）返済還元
- -1億5414万
- 2016年12月（連）返済還元
- -5828万
- 2017年12月（連）資金調達
- 757万
- 2018年12月（連）資金調達
- 1億2510万
- 2019年12月（連）返済還元
- -2816万
- 2020年12月（連）資金調達
- 5億199万
- 2021年12月（連）資金調達
- 6207万
- 2022年12月（連）資金調達
- 5億6918万
- 2023年12月（連）資金調達
- 1億8835万
- 2024年12月（連）返済還元
- -2億4578万
- 2025年12月（連）資金調達
- 1億7794万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -4億6404万
- 2009年12月（個）
- -1137万
- 2010年12月（個） -29.54%
- -1473万
- 2011年12月（連） 大幅減
- -2億5611万
- 2012年12月（連）
- -1億1365万
- 2013年12月（連） プラ転
- 5億5537万
- 2014年12月（連） -80.73%
- 1億702万
- 2015年12月（連） +110.18%
- 2億2494万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1億292万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9147万
- 2018年12月（連） マイ転
- -2億7923万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億995万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4億3843万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8043万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億603万
- 2023年12月（連）
- -2億982万
- 2024年12月（連） プラ転
- 3億3883万
- 2025年12月（連） マイ転
- -5971万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2億6952万
- 2020年12月（連） -259.12%
- -9億6790万
- 2021年12月（連）
- -3億6763万
- 2022年12月（連） -62.17%
- -5億9619万
- 2023年12月（連）
- -2億8202万
- 2024年12月（連） -26.5%
- -3億5677万
- 2025年12月（連） -20.58%
- -4億3021万
現金等#5
- 2008年12月（個）
- 1億2391万
- 2009年12月（個） -30.78%
- 8577万
- 2010年12月（個） +78.17%
- 1億5281万
- 2011年12月（連） +58.06%
- 2億4154万
- 2012年12月（連） +12.17%
- 2億7094万
- 2013年12月（連） +28.79%
- 3億4896万
- 2014年12月（連） -11.66%
- 3億825万
- 2015年12月（連） +22.97%
- 3億7905万
- 2016年12月（連） -42.53%
- 2億1784万
- 2017年12月（連） +45.47%
- 3億1688万
- 2018年12月（連） -48.64%
- 1億6275万
- 2019年12月（連） +111.7%
- 3億4454万
- 2020年12月（連） +18.45%
- 4億810万
- 2021年12月（連） +34.92%
- 5億5060万
- 2022年12月（連） -6.69%
- 5億1375万
- 2023年12月（連） -4.18%
- 4億9228万
- 2024年12月（連） +18.9%
- 5億8533万
- 2025年12月（連） +20.2%
- 7億356万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -16.49%
- 2009年12月（個）
- 2.85%
- 2010年12月（個）
- 1.53%
- 2011年12月（連）
- 1.03%
- 2012年12月（連）
- 6.52%
- 2013年12月（連）
- 15.36%
- 2014年12月（連）
- 4.27%
- 2015年12月（連）
- 10.01%
- 2016年12月（連）
- -0.75%
- 2017年12月（連）
- 4.38%
- 2018年12月（連）
- -4.28%
- 2019年12月（連）
- 3.25%
- 2020年12月（連）
- 9.13%
- 2021年12月（連）
- 5.76%
- 2022年12月（連）
- -3.42%
- 2023年12月（連）
- 0.62%
- 2024年12月（連）
- 7.39%
- 2025年12月（連）
- 2.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
