TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 128,066 |
| 減価償却費 | 72,250 |
| 負ののれん発生益 | -46,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 |
| 支払利息 | 13,837 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,597 |
| その他 | -2,640 |
| 小計 | 171,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 |
| 利息の支払額 | -14,459 |
| 法人税等の支払額 | -2,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,301 |
| 固定資産の取得による支出 | -207,890 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,748 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 |
| その他の支出 | -5,063 |
| その他の収入 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,147 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,859 |
| リース債務の返済による支出 | -7,479 |
| 配当金の支払額 | -10,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
