TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,249 | 109,362 |
| 減価償却費 | 26,327 | 68,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | -11,209 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,947 | -1,334 |
| 支払利息 | 17,865 | 18,681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -627 | -1,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,731 | -9,569 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 11,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,096 | -119,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 166 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,147 | 9,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,906 | 3,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,503 | -8,527 |
| その他 | -2,863 | 1,574 |
| 小計 | 104,206 | 70,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,944 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -17,846 | -18,577 |
| 法人税等の支払額 | -704 | -1,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,600 | 51,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,007 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -114,936 | -48,380 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,560 | 6,600 |
| その他の支出 | -5,764 | -26,803 |
| その他の収入 | 1,172 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,976 | -66,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 166,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,612 | -64,948 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -892 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,187 |
| 配当金の支払額 | -5 | -11,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,939 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,557 | 81,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,145 | 67,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,918 | 85,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,773 | 152,819 |
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