TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -172,371 | 47,249 |
| 減価償却費 | 54,519 | 26,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,158 | -457 |
| 為替差損益（△は益） | 805 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,812 | -1,947 |
| 支払利息 | 15,859 | 17,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,188 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29,350 | -627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,902 | 32,731 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12,808 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,204 | -21,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 408 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,187 | -9,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,829 | -1,906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,182 | 8,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,503 |
| その他 | -7,924 | -2,863 |
| 小計 | -244,830 | 104,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,789 | 1,944 |
| 利息の支払額 | -16,498 | -17,846 |
| 法人税等の支払額 | -213,391 | -704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,931 | 87,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,433 | -16,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,631 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -105,548 | -114,936 |
| 固定資産の売却による収入 | 102,959 | 30,560 |
| その他の支出 | -1,836 | -5,764 |
| その他の収入 | 2,717 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,888 | -98,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,845 | -66,612 |
| 配当金の支払額 | -8,113 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -9,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,982 | -26,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -805 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,865 | -38,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,784 | 123,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,918 | 85,773 |
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