TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,262 | 45,984 |
| 減価償却費 | 151,667 | 185,582 |
| のれん償却額 | － | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,109 | -4,573 |
| 固定資産除却損 | 2,119 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,474 | -975 |
| 支払利息 | 5,943 | 7,716 |
| 社債発行費 | － | 5,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,468 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38,202 | － |
| 補助金収入 | -2,445 | -17,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,606 | -27,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,540 | -190,510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,249 | -8,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,354 | 502,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,831 | 7,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 707 | 7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,347 | -2,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,996 | -20,414 |
| その他 | 6,501 | -2,712 |
| 小計 | 138,909 | 480,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,476 | 975 |
| 利息の支払額 | -6,050 | -6,758 |
| 補助金の受取額 | 2,445 | 17,358 |
| 法人税等の支払額 | -5,910 | -59,517 |
| 法人税等の還付額 | 12,450 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,321 | 432,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -272,527 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 137,700 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -85,242 | -600,842 |
| 貸付けによる支出 | -583 | -784 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 269 |
| その他の支出 | -4,064 | -2,422 |
| その他の収入 | 818 | 5,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,629 | -871,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -672 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,214 | -1,408 |
| リース債務の返済による支出 | -56,009 | -52,614 |
| 社債の発行による収入 | － | 238,652 |
| 配当金の支払額 | -11,937 | -11,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,161 | 501,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,790 | 63,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,543 | 408,101 |
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