長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,160,000	1,200,000	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	116,716	112,738	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	28,653	23,433	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	258,027	129,203	1.2	平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	44,684	24,386	―	平成31年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/03/20 9:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	760,000千円	740,000千円
1年内返済予定の長期借入金	64,512千円	63,108千円
長期借入金	149,377千円	70,183千円
計	973,889千円	873,291千円

2015/03/20 9:19

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、財務活動により減少した資金は147,728千円(前年同期比329,632千円の資金増加)となりました。主な要因としては、長期借入金の返済による支出132,802千円によるものであります。

2015/03/20 9:19

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債は前連結会計年度末と比較して157,286千円減少して209,287千円となりました。主な要因は長期借入金が128,824千円減少したことによるものです。
⑤ 純資産

2015/03/20 9:19

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先毎に、財政状態や信用状況をモニタリングし、貸倒懸念の早期把握を図っております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財政状態を把握しております。営業債務である買掛金・未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。長期借入金は、営業取引に係る資金調達であり、長期借入金の返済期日は決算後、最長で3年7ヶ月後であります。これらは流動性のリスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成・更新し、当該リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2015/03/20 9:19