短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,160,000	1,200,000	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	116,716	112,738	1.1	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/03/20 9:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	760,000千円	740,000千円
1年内返済予定の長期借入金	64,512千円	63,108千円

2015/03/20 9:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 未払金	143,934	143,934	―
(3) 短期借入金	1,160,000	1,160,000	―
(4) 長期未払金	15,419	14,995	△423

※1年以内返済予定長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

2015/03/20 9:19