1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,210,000	1,260,000	0.4	―
1年内返済予定の長期借入金	68,848	45,788	1.3	―
1年内返済予定のリース債務	15,767	20,837	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2017/03/27 13:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
短期借入金	900,000千円	900,000千円
1年内返済予定の長期借入金	36,568千円	23,148千円
長期借入金	33,615千円	10,467千円

2017/03/27 13:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)

2017/03/27 13:09