営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の状況は、前連結会計年度末と比べて99,046千円増加し、当連結会計年度末の残高は、316,889千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動により増加した資金は192,779千円(前期は28,520千円の減少)となりました。主な要因としては、減価償却費109,307千円の計上、売上債権の回収24,890千円による資金の増加、未払消費税等の増加29,264千円による資金の増加及び未収消費税等の減少22,325千円による資金の増加によるものであります。

2018/03/22 17:13