利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度では、営業活動により増加した資金は149,321千円(前期は181,661千円の減少)となりました。主な要因としては、税金等調整前当期純利益87,262千円、減価償却費151,667千円の計上及び売上債権161,606千円の減少による資金の増加、及び仕入債務287,354千円の減少による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、投資活動により増加した資金は60,629千円(前期は97,576千円の減少)となりました。主な要因としては、関係会社株式の売却による資金の増加137,700千円及び固定資産の取得による支出85,242千円による資金の減少であります。

2020/03/23 14:40