短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,558,000	1,600,000	0.2	―
1年内返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務及び未払金については、支払総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/03/23 14:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
短期借入金	1,150,000千円	1,150,000千円

2020/03/23 14:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の状況)
負債合計は2,616,206千円となり、前連結会計年度末に比べ123,577千円の減少となりました。このうち流動負債は69,188千円減少して2,501,890千円となりました。主な要因は短期借入金が42,000千円、未払金が125,163千円、未払法人税等が42,445千円増加して、支払手形及び買掛金が287,354千円減少したことによるものです。また固定負債は54,389千円減少して114,316千円となりました。主な要因はリース債務が54,090千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2020/03/23 14:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 未払金	98,788	98,788	―
(3) 短期借入金	1,558,000	1,558,000	―
(4) 長期未払金	1,408	1,367	△41

当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:千円)

2020/03/23 14:40