繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
繰延税金資産合計	10,231千円	6,858千円
(繰延税金負債)
圧縮積立金	△230千円	△154千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/03/31 9:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
繰延税金資産合計	27,048千円	25,795千円
(繰延税金負債)
土地	△3,796千円	△32,474千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/31 9:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は3,844,793千円となり、前連結会計年度末に比べ1,228,586千円の増加となりました。このうち流動負債は318,983千円増加して2,820,873千円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が511,547千円、リース債務が20,523千円増加し、短期借入金が150,000千円、未払金が44,058千円、未払法人税等が38,275千円減少したことによるものです。また固定負債は909,603千円増加して1,023,919千円となりました。主な要因は長期借入金が606,640千円、社債が250,000千円、繰延税金負債が29,123千円、リース債務が15,283千円、退職給付に係る負債が8,256千円増加したことによるものです。
(純資産の状況)

2021/03/31 9:59