営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ142,503千円増加し、550,605千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動により増加した資金は345,589千円(前年同期は432,623千円の資金増加)となりました。主な要因は、減価償却費220,515千円の計上、売上債権53,155千円の減少による資金の増加及び仕入債務96,839千円の減少による資金の減少であります。

2022/03/22 13:37