長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,150,000	2,600,000		0.2	-
1年内返済予定の長期借入金	55,960	47,700		0.5	-
1年内返済予定のリース債務	48,283	42,788		0.9	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	646,741	457,301		0.7	2035年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	111,995	69,206		0.9	2027年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/21 11:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は5,224,141千円となり、前連結会計年度末に比べ478,176千円の増加となりました。このうち流動負債は694,581千円増加して4,363,925千円となりました。主な要因は、短期借入金が450,000千円、支払手形及び買掛金が361,268千円増加し、未払金が89,784千円、未払法人税等が10,323千円減少したことによるものです。また固定負債は216,404千円減少して860,215千円となりました。主な要因は長期借入金が189,440千円、リース債務が42,788千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2024/03/21 11:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)

2024/03/21 11:04