利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は22,418千円(前年同期は121,514千円の資金増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益252,812千円の計上、減価償却費160,600千円の計上、売上債権93,465千円の減少による資金の増加及び仕入債務508,096千円の減少による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は51,707千円(前年同期は144,777千円の資金減少)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出54,486千円の資金の減少であります。

2024/08/13 13:18