営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ167,287千円増加し、659,577千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は22,418千円(前年同期は121,514千円の資金増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益252,812千円の計上、減価償却費160,600千円の計上、売上債権93,465千円の減少による資金の増加及び仕入債務508,096千円の減少による資金の減少であります。

2024/08/13 13:18