短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,600,000	2,680,000		0.3	-
1年内返済予定の長期借入金	47,700	117,700		0.9	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/03/21 13:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
短期借入金	1,850,000千円	2,000,000千円
1年内返済予定の長期借入金	45,012千円	115,012千円

2025/03/21 13:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は5,128,606千円となり、前連結会計年度末に比べ95,534千円の減少となりました。このうち流動負債は252,966千円増加して4,616,891千円となりました。主な要因は未払金が94,923千円、短期借入金が80,000千円、1年内返済予定の長期借入金が70,000千円、未払法人税等が57,370千円増加し、支払手形及び買掛金が80,013千円減少したことによるものです。また固定負債は348,501千円減少して511,714千円となりました。主な要因は長期借入金が327,700千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2025/03/21 13:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」については、現金であること、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「未払金」、「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/03/21 13:51