営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の残高は、前連結会計年度末に比べ234,090千円減少し、351,246千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は645,227千円(前年同期は22,418千円の資金増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益191,367千円の計上、減価償却費162,208千円の計上、棚卸資産648,505千円の増加による資金の減少及び仕入債務235,335千円の減少による資金の減少であります。

2025/08/12 15:01