１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,680,000	2,950,000		0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	117,700	27,708		0.6	-
1年内返済予定のリース債務	47,884	30,231		1.0	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/18 15:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
短期借入金	2,000,000千円	2,300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	115,012千円	15,012千円
長期借入金	103,713千円	88,701千円

2026/03/18 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は4,952,005千円となり、前連結会計年度末に比べ176,600千円の減少となりました。このうち流動負債は215,020千円減少して4,401,871千円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が353,574千円、1年内返済予定の長期借入金が89,992千円減少し、短期借入金が270,000千円増加したことによるものです。また固定負債は38,420千円増加して550,134千円となりました。主な要因は長期借入金が69,790千円増加し、リース債務が30,231千円減少したことによるものです。
(純資産の状況)

2026/03/18 15:05