利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により使用した資金は3億36百万円(前期は1億97百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益39百万円、減価償却費33百万円、売上債権の増加額△1億41百万円、棚卸資産の増加額△1億45百万円、仕入債務の増加額33百万円及び法人税等の支払額1億27百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は69百万円(前期は57百万円の使用)となりました。主な要因は定期預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円及び投資有価証券の取得による支出68百万円によるものであります。

2016/12/27 14:09