利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は3億60百万円(前期は3億36百万円の使用)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益86百万円、減価償却費40百万円、売上債権の減少額1億37百万円、棚卸資産の減少額15百万円、仕入債務の減少額△30百万円及び法人税等の還付額42百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億41百万円(前期は69百万円の使用)となりました。主な要因は定期預金の預入よる支出47百万円、有形固定資産の取得による支出1億23百万円及び投資有価証券の売却による収入33百万円によるものであります。

2017/12/27 10:49