東京一番フーズ（3067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,063 | 448,533 |
| 減価償却費 | 19,713 | 21,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | 3,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | － | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | 2,725 |
| 受取保険金 | － | -5,918 |
| 新株予約権戻入益 | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,469 | -50,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,472 | 12,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,523 | -4,808 |
| その他 | 21,010 | 27,806 |
| 小計 | 482,408 | 453,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | － | -188 |
| 保険金の受取額 | － | 5,918 |
| 法人税等の還付額 | 42,123 | － |
| 法人税等の支払額 | -453 | -50,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,099 | 409,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,711 | -56,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,717 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 27 |
| 敷金の差入による支出 | -97,117 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,967 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,179 | -3,222 |
| その他 | － | -1,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,059 | -64,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,231 | 1,363 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 配当金の支払額 | -42,315 | -42,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,084 | 188,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 10,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,749 | 544,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,757 | 1,311,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
