利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は43百万円(前期は2億27百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益1億89百万円、減価償却費58百万円、開業費償却額10百万円、売上債権の減少額15百万円、棚卸資産の増加額14百万円、仕入債務の減少額3百万円及び法人税等の支払額1億48百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は5億94百万円(前期は92百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出5億34百万円、貸付による支出9百万円及び敷金の回収による収入13百万円によるものであります。

2019/12/25 13:19