財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は5億94百万円(前期は92百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出5億34百万円、貸付による支出9百万円及び敷金の回収による収入13百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は3億99百万円(前期は1億89百万円の使用)となりました。主な要因は長期借入れによる収入5億3百万円、長期借入金の返済による支出93百万円及び配当金の支払額42百万円によるものであります。

2019/12/25 13:19