利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は3億29百万円(前期は4億87百万円の使用)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益43百万円、減価償却費69百万円、助成金収入11億81百万円、売上債権の減少額69百万円、たな卸資産の減少額44百万円、助成金の受取額5億62百万円及び法人税等の還付額58百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億6百万円(前期は6億75百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出1億5百万円、敷金の差入による支出27百万円及び敷金の回収による収入40百万円によるものであります。

2021/12/27 15:09