財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は1億6百万円(前期は6億75百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出1億5百万円、敷金の差入による支出27百万円及び敷金の回収による収入40百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は1億80百万円(前期は14億84百万円の獲得)となりました。主な要因は長期借入れによる収入3億96百万円及び長期借入金の返済による支出2億15百万円によるものであります。

2021/12/27 15:09