利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は9億56百万円(前期は3億29百万円の使用)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益2億16百万円、減価償却費68百万円、助成金収入6億10百万円、売上債権の増加額95百万円、仕入債務の増加額90百万円、助成金の受取額12億22百万円及び法人税等の還付額45百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は79百万円(前期は1億6百万円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出47百万円及び無形固定資産の取得による支出22百万円によるものであります。

2022/12/27 9:01