長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年2月28日)

2014/06/24 16:40

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.1年内返済予定の長期借入金

2014/06/24 16:40

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	60,000	20,000	0.7	―
一年以内に返済予定の長期借入金	387,991	360,458	1.7	―
一年以内に返済予定のリース債務	51,388	34,427	-	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/24 16:40

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は412百万円(同346百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済
による支出357百万円等によるものであります。

2014/06/24 16:40

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月28日)

連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)短期借入金	60,000	60,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金、長期借入金	1,053,001	1,043,455	△9,545
負債計	1,382,922	1,373,376	△9,545

当連結会計年度(平成26年2月28日)

連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)短期借入金	20,000	20,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金、長期借入金	745,935	744,042	△1,892
負債計	1,067,392	1,065,500	△1,892

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/24 16:40