短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	60,000	20,000	0.7	―
一年以内に返済予定の長期借入金	387,991	360,458	1.7	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/24 16:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月28日)

連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)買掛金	269,921	269,921	-
(4)短期借入金	60,000	60,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金、長期借入金	1,053,001	1,043,455	△9,545

当連結会計年度(平成26年2月28日)

連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)買掛金	301,457	301,457	-
(4)短期借入金	20,000	20,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金、長期借入金	745,935	744,042	△1,892

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/24 16:40