利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、523百万円(前年同期は505百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加、税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因が売上債権の増加、棚卸資産の増加等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、578百万円(前年同期は598百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2015/10/13 16:00