営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し、984百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、523百万円(前年同期は505百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加、税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因が売上債権の増加、棚卸資産の増加等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/10/13 16:00