流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32百万円減少の3,875百万円となりました。これは主に、現金及び預金が421百万円増加したものの、有形固定資産が354百万円、繰延税金資産が76百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少の2,960百万円となりました。これは主に、買掛金が92百万円、未払消費税等が71百万円増加したものの、借入金(流動負債及び固定負債合計)が172百万円、リース債務(流動負債及び固定負債合計)が60百万円減少したこと等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加の915百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が54百万円減少したものの、利益剰余金が92百万円増加したこと等によるものであります。

2017/01/13 16:00