(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,304
預金
普通預金	385,608
小計	385,608
合計	415,913

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全東信飲食事業協同組合	16,865
株式会社JCB	8,418
株式会社横浜岡田屋	8,309
横浜ダイヤビルマネジメント株式会社	6,390
その他	59,210
合計	99,193

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
106,834	5,310,488	5,318,129	99,193	98.2	7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品名	金額(千円)
物販商品	2,786
合計	2,786

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	26,086
飲材	24,680
貯蔵品	20,622
合計	71,389

② 固定資産
イ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
ZETTON,INC.	142,101
zetton Ocean Room PTY.LTD.	111,092
その他	563
合計	253,758

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	70,469
国分株式会社	17,790
株式会社テーオーシー	16,275
株式会社ルミネ	16,050
横浜市役所	14,486
その他	203,007
合計	338,078

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フィデック	32,569
尾家産業株式会社	26,121
ブライズビレッジ株式会社	19,246
株式会社カクヤス	16,801
合同会社ファーストピュア	13,050
その他	182,270
合計	290,061

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	143,640
株式会社横浜銀行	97,632
株式会社商工組合中央金庫	20,400
株式会社滋賀銀行	19,992
株式会社中京銀行	17,160
その他	61,634
合計	360,458

ハ.未払金

区分	金額(千円)
株式会社パシフィックダイナーサービス	10,496
エスケーユニフォーム株式会社	7,654
株式会社アドバ	6,457
公益財団法人東京都歴史文化財団	5,129
新日本ウエックス株式会社	4,416
その他	116,835
合計	150,990

ニ.未払費用

区分	金額(千円)
平成26年2月分給与	156,479
平成26年2月分社会保険料	15,053
事業所税	10,525
その他	10
合計	182,068

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	130,221
株式会社三菱東京UFJ銀行	103,840
株式会社愛知銀行	46,353
株式会社滋賀銀行	25,030
株式会社中京銀行	19,901
株式会社りそな銀行	18,750
株式会社百五銀行	18,022
その他	23,360
合計	385,477