三洋堂 HD（3058）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	190,000	290,000	1.16	-
1年以内に返済予定の長期借入金	516,410	582,264	1.02	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2026/06/22 13:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	877,172千円	850,598千円
買掛金	600,000千円	600,000千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は64億63百万円(同1.0%減)となり、62百万円減少しました。これは主に、短期借入金が1億円、1年内返済予定の長期借入金が65百万円、電子記録債務が54百万円増加した一方で、買掛金が2億88百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2026/06/22 13:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,233,762	1,144,865	△88,897
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,538,674	2,464,102	△74,571
負債計	2,538,674	2,464,102	△74,571

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,045,535	919,742	△125,793
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,569,780	2,490,402	△79,377
負債計	2,569,780	2,490,402	△79,377

(注)1.「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「電子記録債務」「未払法人税等」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。なお、変動金利による借入については、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似するものと考えられることから、当該帳簿価額によっております。

2026/06/22 13:42