三洋堂 HD（3058）の電子記録債務の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は64億63百万円(同1.0%減)となり、62百万円減少しました。これは主に、短期借入金が1億円、1年内返済予定の長期借入金が65百万円、電子記録債務が54百万円増加した一方で、買掛金が2億88百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2026/06/22 13:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

・投資有価証券である株式は、原則として業務上の関係を有する企業又は競合関係にある企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
・営業債務である買掛金、及び電子記録債務は、原則として1年以内の支払期日としております。
・借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達手段として借り入れるものとしておりますが、原則として手元資金の範囲内で支出を賄うこととしております。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達として、固定金利又は変動金利で調達しており、変動金利については金利の変動リスクに晒されておりますが、市場金利の状況を把握することにより、金利変動リスクを管理しております。

2026/06/22 13:42