利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は88百万円(前年同四半期は1億14百万円の獲得)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益が49百万円、減価償却費が2億4百万円であり、一方、主な支出要因はたな卸資産の増加による支出が2億6百万円、仕入債務の減少による支出が65百万円、法人税等の支払額が47百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億27百万円(前年同四半期比18.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億20百万円であったことによるものであります。

2016/11/11 12:26