財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は1億27百万円(前年同四半期比18.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億20百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は2億19百万円(前年同四半期は3億97百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金による収入が6億円であったこと、一方で長期借入金の返済による支出が3億54百万円であったことによるものであります。

2016/11/11 12:26