利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は3百万円(前年同四半期は88百万円の使用)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益が91百万円、減価償却費が1億93百万円、たな卸資産の減少が60百万円であり、一方、主な支出要因は仕入債務の減少による支出が3億27百万円、法人税等の支払額が43百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億24百万円(前年同四半期比154.5%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億50百万円、差入保証金の差入による支出が1億81百万円であったことによるものであります。

2017/11/14 11:57