財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は3億24百万円(前年同四半期比154.5%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億50百万円、差入保証金の差入による支出が1億81百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は2億31百万円(前年同四半期比5.7%増)となりました。これは主に長期借入れによる収入が6億円であったこと、一方で長期借入金の返済による支出が3億69百万円であったことによるものであります。

2017/11/14 11:57