営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は3百万円(前年同四半期は88百万円の使用)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益が91百万円、減価償却費が1億93百万円、たな卸資産の減少が60百万円であり、一方、主な支出要因は仕入債務の減少による支出が3億27百万円、法人税等の支払額が43百万円であったことによるものであります。

2017/11/14 11:57