財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は4億23百万円(同15.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億60百万円であり、当期及び翌期の出店のための差入保証金の差入による支出が1億88百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は4億80百万円(前連結会計年度は1億89百万円の使用)となりました。これは主に当期及び翌期の設備投資資金の確保を目的とした借入を実施したことから、長期借入れによる収入が12億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が7億20百万円あったことによるものであります。

2018/06/27 12:32