支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は90億36百万円(同2.9%減)となり、2億70百万円減少しました。これは主に売上減少に伴う仕入の減少により支払手形及び買掛金が2億3百万円、1年以内返済予定の長期借入金が1億1百万円減少した一方で、流動負債のその他が52百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2018/06/27 12:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

・投資有価証券である株式は、原則として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
・営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として1年以内の支払期日としております。
・借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達手段として借り入れるものとしておりますが、原則として手元資金の範囲内で支出を賄うこととしております。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達として、原則として固定金利で調達し、金利変動リスクを回避しております。

2018/06/27 12:32