利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は2億26百万円(前年同四半期は3百万円の獲得)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益が7百万円、減価償却費が1億76百万円、たな卸資産の減少が63百万円であり、一方、主な支出要因は仕入債務の減少による支出が3億25百万円、法人税等の支払額が27百万円、未払消費税等の増減額が減少したことによるその他の減少額が1億37百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は4億92百万円(前年同四半期比51.7%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億92百万円であったことによるものであります。

2018/11/13 15:50