流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
現金及び預金勘定	3,153,722千円	3,845,657千円
流動資産「その他」(預け金)	51,569	75,925
現金及び現金同等物	3,205,292	3,921,583

2020/11/13 11:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は152億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億20百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加などにより流動資産が3億44百万円増加したこと、投資その他の資産の増加などにより固定資産が75百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては117億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億7百万円増加いたしました。これは主に、仕入債務が増加したことなどから流動負債が3億39百万円増加し、一方で、長期借入金の返済が進んだことなどから固定負債が2億32百万円減少したことによるものであります。

2020/11/13 11:40